| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
AP Constructions | 2 331 718.00 | 694 840.00 | 1 636 877.00 | 2 331 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 751.00 | 694 840.00 | 2 022 911.00 | 2 717 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 371.00 | 694 840.00 | 2 185 531.00 | 2 880 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | -2 205.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169.00 | -1 066.00 | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 157.00 | 1 998 792.00 | | 1 856 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 198.00 | 241 638.00 | | 286 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | 17 281.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 361.00 | 2 272 025.00 | | 2 179 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 531.00 | 2 270 958.00 | | 2 185 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 237.00 | 428 272.00 | | 452 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 479.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 342.00 | 205 729.00 | | 203 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 105.00 | 207 934.00 | | 196 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | -2 205.00 | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 751.00 | | | 2 717 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 218.00 | | | 2 717 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 360.00 | 108 479.00 | | 586 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 360.00 | 108 479.00 | | 586 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 985.00 | 127 861.00 | 560 709.00 | 1 854 985.00 |
VI Groupe et associés | 286 198.00 | 286 198.00 | | 286 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 361.00 | 452 237.00 | 560 709.00 | 2 179 361.00 |