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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 846.00 | 42 285.00 | 561.00 | 42 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 673.00 | 101 539.00 | 67 134.00 | 168 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 373.00 | 143 824.00 | 164 549.00 | 308 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CF Disponibilités | 811 818.00 | | 811 818.00 | 811 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 457.00 | | 1 179 457.00 | 1 179 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 830.00 | 143 824.00 | 1 344 006.00 | 1 487 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 809.00 | 297 061.00 | | 290 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 257.00 | 43 747.00 | | -43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 797 552.00 | 890 809.00 | | 797 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 988.00 | 170 135.00 | | 177 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 1 805.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 90 566.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 229.00 | 562 065.00 | | 339 229.00 |
EA Autres dettes | | 3 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 454.00 | 828 135.00 | | 546 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 006.00 | 1 718 944.00 | | 1 344 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 356.00 | | 52 139.00 | 358 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 122.00 | 74 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 122.00 | 308 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 421.00 | | 46 252.00 | 122 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 089.00 | | 5 887.00 | 171 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 653.00 | 28 171.00 | | 115 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 479.00 | 806.00 | | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 174.00 | 27 365.00 | | 74 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 854.00 | 45 148.00 | 29 706.00 | 74 854.00 |
UX Autres créances clients | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 988.00 | 36 463.00 | 141 525.00 | 177 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 493.00 | 412 787.00 | 29 706.00 | 442 493.00 |
VW T.V.A. | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 454.00 | 404 929.00 | 141 525.00 | 546 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |