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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 271.00 | 32 951.00 | 286 320.00 | 319 271.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 046.00 | 32 951.00 | 398 095.00 | 431 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 993.00 | 35 898.00 | 398 095.00 | 433 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 981.00 | 896.00 | | 9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 349.00 | 9 085.00 | | -13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632.00 | 20 981.00 | | 7 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 3 677.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 565.00 | 212 693.00 | | 336 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 11 657.00 | | 31 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 463.00 | 228 027.00 | | 370 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 095.00 | 269 008.00 | | 398 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 463.00 | 228 027.00 | | 370 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 32 951.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 565.00 | 336 565.00 | | 336 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 866.00 | 324 866.00 | | 324 866.00 |
VW T.V.A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 463.00 | 370 463.00 | | 370 463.00 |