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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 152.00 | 4 748.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 36 167.00 | 32 862.00 | 3 305.00 | 36 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 577.00 | 470.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 28 268.00 | 8 375.00 | 36 643.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 351.00 | 64 859.00 | 48 493.00 | 113 351.00 |
BT Marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 844.00 | | 975 844.00 | 975 844.00 |
BZ Autres créances | 188 404.00 | | 188 404.00 | 188 404.00 |
CF Disponibilités | 1 951 470.00 | | 1 951 470.00 | 1 951 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 353.00 | | 3 219 353.00 | 3 219 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 705.00 | 64 859.00 | 3 267 846.00 | 3 332 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 586.00 | 385 834.00 | | 364 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 416.00 | 78 753.00 | | 216 416.00 |
DL TOTAL (I) | 622 803.00 | 506 386.00 | | 622 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 10 988.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 202.00 | 26 792.00 | | 78 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 835.00 | 177 819.00 | | 586 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 67 958.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | 17 210.00 | 1 411.00 | | 17 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 091.00 | 328 408.00 | | 1 896 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 043.00 | 613 375.00 | | 2 645 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 846.00 | 1 119 762.00 | | 3 267 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 043.00 | 613 375.00 | | 2 645 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 288.00 | | 3 822 288.00 | 3 822 288.00 |
FD Production vendue biens | 593 147.00 | | 593 147.00 | 593 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 436.00 | | 4 415 436.00 | 4 415 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 168 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 355.00 | 6 383.00 | | 11 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 355.00 | 55 994.00 | | 11 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 12 128.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 079.00 | 209.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 62 856.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -6 862.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 482.00 | 30 626.00 | | 77 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 391.00 | 2 198 697.00 | | 4 443 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 975.00 | 2 119 945.00 | | 4 226 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 416.00 | 78 753.00 | | 216 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 378.00 | | 33 389.00 | 91 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 6 415.00 | 113 351.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 6 415.00 | 86 856.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 400.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | | 19 571.00 | 78 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 8 418.00 | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 749.00 | 13 525.00 | 6 415.00 | 57 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 652.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 249.00 | 12 873.00 | 6 415.00 | 56 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 835.00 | 586 835.00 | | 586 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 091.00 | 1 896 091.00 | | 1 896 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
UX Autres créances clients | 975 844.00 | 975 844.00 | | 975 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 382.00 | 1 252 787.00 | 19 595.00 | 1 272 382.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 043.00 | 2 645 043.00 | | 2 645 043.00 |