| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 378.00 | 37 349.00 | 55 029.00 | 92 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 998.00 | | 478 998.00 | 478 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 376.00 | 37 349.00 | 582 027.00 | 619 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
BZ Autres créances | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 426.00 | | 303 426.00 | 303 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 801.00 | 37 349.00 | 885 452.00 | 922 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 998.00 | | | 496 998.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 126 361.00 | 565 170.00 | | 126 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | -438 809.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 199 192.00 | 181 801.00 | | 199 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 548.00 | 64 687.00 | | 212 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 899.00 | 745 239.00 | | 239 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 099.00 | 195 762.00 | | 133 099.00 |
EA Autres dettes | 57 588.00 | 408 624.00 | | 57 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 317.00 | 58 000.00 | | 41 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 261.00 | 1 472 312.00 | | 686 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 452.00 | 1 654 114.00 | | 885 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 495.00 | 1 452 817.00 | | 676 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 774.00 | 25 950.00 | | 32 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 917.00 | | 385 917.00 | 385 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 917.00 | | 385 917.00 | 385 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 514.00 | 265 780.00 | | 105 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 514.00 | 265 780.00 | | 105 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 151 163.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 171 163.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 562.00 | 94 617.00 | | 104 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 540.00 | 1 989 416.00 | | 503 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 150.00 | 2 428 224.00 | | 486 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 391.00 | -438 809.00 | | 17 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 678.00 | | 222 334.00 | 632 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 847.00 | 526 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 636.00 | 619 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 92 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | | 1 862.00 | 99 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 373.00 | | 220 472.00 | 533 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 15 799.00 | 8 788.00 | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 15 799.00 | 8 788.00 | 30 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 998.00 | 478 998.00 | | 478 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 774.00 | 170 008.00 | 9 766.00 | 179 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 424.00 | 800 424.00 | | 800 424.00 |
VW T.V.A. | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 261.00 | 676 495.00 | 9 766.00 | 686 261.00 |