| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
AP Constructions | 152 003.00 | 74 314.00 | 77 689.00 | 152 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 670.00 | 74 314.00 | 128 356.00 | 202 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 293.00 | 74 314.00 | 178 979.00 | 253 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 662.00 | -58 782.00 | | -52 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 6 120.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 160 493.00 | 159 838.00 | | 160 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 7 416.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 486.00 | 14 894.00 | | 18 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 979.00 | 174 732.00 | | 178 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 707.00 | 21 384.00 | | 20 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 052.00 | 15 264.00 | | 20 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 6 120.00 | | 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
VX Obligations cautionnées | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 3 602.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 2 517.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | 448.00 | | 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 977.00 | 5 717.00 | | 6 977.00 |
YT Sous‐traitance | 6 216.00 | 2 664.00 | | 6 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 316.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | 3 918.00 | | 3 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 11 346.00 | | 16 083.00 |