| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 779.00 | 79 641.00 | 138.00 | 79 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 264.00 | 83 126.00 | 138.00 | 83 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
BZ Autres créances | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CF Disponibilités | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 884.00 | | 429 884.00 | 429 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 149.00 | 83 126.00 | 430 022.00 | 513 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 4 196.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 92 832.00 | 69 801.00 | | 92 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 24 242.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 206 808.00 | 158 240.00 | | 206 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 984.00 | 312 781.00 | | 173 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 30 854.00 | | 19 622.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | 4 195.00 | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 214.00 | 361 914.00 | | 223 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 022.00 | 520 155.00 | | 430 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 776.00 | 114 927.00 | 1 303 704.00 | 1 188 776.00 |
FG Production vendue services | 1 486.00 | 1 750.00 | 3 236.00 | 1 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 262.00 | 116 678.00 | 1 306 940.00 | 1 190 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 4 278.00 | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 201.00 | 959 045.00 | | 1 310 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 633.00 | 934 802.00 | | 1 261 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 567.00 | 24 242.00 | | 48 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 783.00 | 5 343.00 | | 77 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | 5 343.00 | | 77 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UX Autres créances clients | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |