| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 754 970.00 | | 754 970.00 | 754 970.00 |
AP Constructions | 2 554 138.00 | 728 946.00 | 1 825 191.00 | 2 554 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 779.00 | 51 273.00 | 23 506.00 | 74 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 944.00 | 334 936.00 | 1 041 008.00 | 1 375 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 804.00 | | 713 804.00 | 713 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 268.00 | | 501 268.00 | 501 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 234.00 | 1 185 705.00 | 6 752 530.00 | 7 938 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 373 189.00 | | 373 189.00 | 373 189.00 |
CF Disponibilités | 466 880.00 | | 466 880.00 | 466 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 561.00 | | 877 561.00 | 877 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 795.00 | 1 185 705.00 | 7 630 090.00 | 8 815 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 963 333.00 | 70 550.00 | 1 892 783.00 | 1 963 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 071.00 | -1 040 680.00 | | -1 233 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 396.00 | -192 391.00 | | 1 531 396.00 |
DK Provisions réglementées | 73 752.00 | 74 477.00 | | 73 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 260.00 | 904 590.00 | | 2 435 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 684.00 | | | 252 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 684.00 | | | 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 094.00 | 3 792 231.00 | | 3 602 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 919.00 | 4 197 621.00 | | 1 226 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 642.00 | 103 072.00 | | 88 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 224.00 | | 24 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 146.00 | 8 093 388.00 | | 4 942 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 090.00 | 8 997 978.00 | | 7 630 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 779 651.00 | | | 3 779 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780 376.00 | | | 3 780 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 131.00 | | | 1 390 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 684.00 | | | 252 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 815.00 | 21 543.00 | | 1 642 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 561.00 | -21 543.00 | | 2 137 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 144.00 | 346 148.00 | | 4 282 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 749.00 | 538 538.00 | | 2 750 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 396.00 | -192 391.00 | | 1 531 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816 362.00 | | 6 451.00 | 9 816 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 399.00 | 2 677 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383 847.00 | 7 436 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319 448.00 | 4 759 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 278.00 | | | 6 081 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735 084.00 | | 6 451.00 | 3 735 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 700.00 | 167 826.00 | 554 372.00 | 1 501 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 700.00 | 167 826.00 | 554 372.00 | 1 501 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 477.00 | | 725.00 | 74 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 477.00 | 323 234.00 | 725.00 | 74 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 804.00 | 713 804.00 | | 713 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 268.00 | | 501 268.00 | 501 268.00 |
UX Autres créances clients | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VC Groupe et associés | 356 232.00 | 356 232.00 | | 356 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 056.00 | 2 056.00 | 1 766 272.00 | 3 602 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 519.00 | 1 226 519.00 | | 1 226 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 752.00 | 1 124 484.00 | 501 268.00 | 1 625 752.00 |
VW T.V.A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 146.00 | 1 342 146.00 | 1 170 144.00 | 4 942 146.00 |