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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 651.00 | 20 113.00 | 44 537.00 | 64 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 151.00 | 22 613.00 | 56 537.00 | 79 151.00 |
BT Marchandises | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 721.00 | 8 333.00 | 22 388.00 | 30 721.00 |
BZ Autres créances | 687 918.00 | | 687 918.00 | 687 918.00 |
CF Disponibilités | 497 422.00 | | 497 422.00 | 497 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 059.00 | 8 333.00 | 1 392 725.00 | 1 401 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 209.00 | 30 947.00 | 1 449 262.00 | 1 480 209.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 462 060.00 | | | 462 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
DL TOTAL (I) | 588 470.00 | | | 588 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 792.00 | | | 860 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 262.00 | | | 1 449 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 792.00 | | | 236 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 9 754.00 | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 9 754.00 | | 12 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 254 531.00 | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 786.00 | 718 786.00 | | 718 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 786.00 | 718 786.00 | | 718 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 792.00 | 236 792.00 | 254 531.00 | 836 792.00 |