| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 499.00 | 80 843.00 | 19 656.00 | 100 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 876.00 | 81 920.00 | 21 956.00 | 103 876.00 |
060 Stock marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
110 Total général Actif | 210 781.00 | 81 920.00 | 128 861.00 | 210 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |