| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 230.00 | 7 194.00 | 7 036.00 | 14 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 230.00 | 7 194.00 | 22 036.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CF Disponibilités | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 163.00 | | 476 163.00 | 476 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 393.00 | 7 194.00 | 498 199.00 | 505 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DL TOTAL (I) | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 255.00 | | | 264 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 271.00 | | | 360 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 154.00 | | 2 713 154.00 | 2 713 154.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 216.00 | | 2 713 216.00 | 2 713 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 951.00 | | | 2 718 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 491.00 | | | 2 659 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 3 557.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 557.00 | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 10.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 720.00 | 73 720.00 | 15 000.00 | 88 720.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 011.00 | 360 271.00 | | 365 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
ST Autres comptes | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 924.00 | | | 258 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |