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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 962.00 | | 2 205 962.00 | 2 205 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 38 179.00 | 8 827.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 040.00 | 58 571.00 | 24 469.00 | 83 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 508.00 | 96 750.00 | 2 255 758.00 | 2 352 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 255.00 | | 231 255.00 | 231 255.00 |
BZ Autres créances | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 378.00 | 96 750.00 | 2 604 628.00 | 2 701 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 061.00 | 1 685 309.00 | | 1 811 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 333.00 | 125 753.00 | | -1 015 333.00 |
DL TOTAL (I) | 817 729.00 | 1 833 061.00 | | 817 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 836.00 | 416 667.00 | | 1 026 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 551.00 | 448 981.00 | | 241 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 9 600.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 565.00 | | | 501 565.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 899.00 | 877 852.00 | | 1 786 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 628.00 | 2 710 913.00 | | 2 604 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 757.00 | 541 914.00 | | 942 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 477.00 | | 1 818 477.00 | 1 818 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 477.00 | | 1 818 477.00 | 1 818 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 419.00 | | | 1 087 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 299.00 | | | 1 163 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155 444.00 | | | -1 155 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 419.00 | 139 975.00 | | 1 830 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 751.00 | 14 222.00 | | 2 845 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 333.00 | 125 753.00 | | -1 015 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 860.00 | | 2 392 563.00 | 2 493 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493 860.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 915.00 | 2 352 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 905.00 | 2 205 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 860.00 | | 16 500.00 | 2 493 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 805.00 | 40 055.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 150.00 | 9 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 905.00 | 30 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 359.00 | 83 358.00 | 250 001.00 | 333 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 477.00 | 99 336.00 | 594 141.00 | 693 477.00 |
VI Groupe et associés | 241 551.00 | 241 551.00 | | 241 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 397.00 | | | 411 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
VW T.V.A. | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 899.00 | 942 757.00 | 844 142.00 | 1 786 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 620.00 | 46.00 | | 21 620.00 |
ST Autres comptes | 128 304.00 | 1 465.00 | | 128 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
YT Sous‐traitance | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 190.00 | | | 429 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 251.00 | 1 510.00 | | 461 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |