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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 953.00 | 245 036.00 | 61 917.00 | 306 953.00 |
040 Immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 790.00 | 253 814.00 | 69 977.00 | 323 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
072 Créances – Autres | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
084 Disponibilités | 539 805.00 | | 539 805.00 | 539 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 482.00 | | 672 482.00 | 672 482.00 |
110 Total général Actif | 996 273.00 | 253 814.00 | 742 459.00 | 996 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 339 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 060.00 | | | 292 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 623.00 | | | 60 623.00 |