| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 407.00 | 542.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980.00 | 4 407.00 | 572.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 902.00 | | 199 902.00 | 199 902.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 435.00 | | 233 435.00 | 233 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 414.00 | 4 407.00 | 234 007.00 | 238 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 903.00 | 20 175.00 | | 30 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 12 811.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 42 112.00 | 43 986.00 | | 42 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 1 408.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | 113 603.00 | | 160 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 36 154.00 | | 25 220.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 786.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 895.00 | 151 951.00 | | 191 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 007.00 | 195 938.00 | | 234 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 895.00 | 151 951.00 | | 191 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 200.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | 1 796.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 493.00 | 190 731.00 | | 230 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 285.00 | 177 920.00 | | 230 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 12 811.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 678.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 678.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 886.00 | 232 886.00 | | 232 886.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 879.00 | | | 89 879.00 |