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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 380.00 | | 790 380.00 | 790 380.00 |
CU Autres participations | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 643 429.00 | 643 429.00 | | 643 429.00 |
DH Report à nouveau | -44 265.00 | | | -44 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 814.00 | -44 265.00 | | -38 814.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 450.00 | 605 263.00 | | 566 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 275.00 | 172 512.00 | | 216 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 2 280.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | 6 501.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 930.00 | 181 293.00 | | 223 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 380.00 | 786 557.00 | | 790 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 814.00 | 44 265.00 | | 38 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 814.00 | -44 265.00 | | -38 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 216 275.00 | 216 275.00 | | 216 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |