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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 817.00 | 51 768.00 | 13 049.00 | 64 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 346.00 | 65 662.00 | 69 685.00 | 135 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 093.00 | 118 655.00 | 159 438.00 | 278 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 570.00 | 118 655.00 | 291 916.00 | 410 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 153.00 | 113 484.00 | | 135 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | 21 669.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | 140 653.00 | | 166 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | 35 685.00 | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | 64 584.00 | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 14 582.00 | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | 32 411.00 | | 42 953.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 201.00 | 148 297.00 | | 125 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 916.00 | 288 950.00 | | 291 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 201.00 | 146 985.00 | | 125 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 283.00 | | 625 283.00 | 625 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 283.00 | | 625 283.00 | 625 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 676.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | 5 749.00 | | 4 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 845.00 | 60 205.00 | | 75 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 409.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 252.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 617.00 | 538 494.00 | | 633 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 555.00 | 516 825.00 | | 607 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 062.00 | 21 669.00 | | 26 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 015.00 | 6 918.00 | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 227.00 | | 2 866.00 | 275 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 297.00 | | 2 866.00 | 197 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 979.00 | 23 676.00 | | 94 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 754.00 | 23 676.00 | | 93 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 3 065.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | 6 626.00 | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 30 851.00 | 30 576.00 | | 30 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 887.00 | 40 780.00 | | 40 887.00 |
YT Sous‐traitance | 12 423.00 | 14 644.00 | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 988.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 4 053.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 055.00 | 105 858.00 | | 125 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 191.00 | 39 300.00 | | 41 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 418.00 | 92 626.00 | | 90 418.00 |