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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785.00 | 25 117.00 | 668.00 | 25 785.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 18 691.00 | 41 308.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 608.00 | 208 082.00 | 406 525.00 | 614 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 281.00 | 251 891.00 | 508 390.00 | 760 281.00 |
BN En cours de production de biens | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
CF Disponibilités | 1 155 243.00 | | 1 155 243.00 | 1 155 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 383.00 | | 1 374 383.00 | 1 374 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 665.00 | 251 891.00 | 1 882 773.00 | 2 134 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
DH Report à nouveau | 57 805.00 | 268 792.00 | | 57 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 981.00 | 118 509.00 | | 115 981.00 |
DL TOTAL (I) | 296 526.00 | 510 040.00 | | 296 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 444.00 | 495 692.00 | | 438 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 924.00 | 326 603.00 | | 508 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 12 100.00 | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 597.00 | 223 889.00 | | 429 597.00 |
EA Autres dettes | 174 565.00 | 10 851 358.00 | | 174 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 247.00 | 11 909 644.00 | | 1 586 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 773.00 | 12 419 685.00 | | 1 882 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 032.00 | 438 444.00 | | 385 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 032 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 200.00 | |
FM Production stockée | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 116.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 116.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 360.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 398.00 | 14 607.00 | | 16 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 873.00 | 14 967.00 | | 16 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 849.00 | -14 850.00 | | -16 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 350.00 | 37 530.00 | | 32 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 055.00 | 2 641 488.00 | | 3 109 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 074.00 | 2 522 979.00 | | 2 993 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 981.00 | 118 509.00 | | 115 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 119.00 | 16 305.00 | | 21 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 952.00 | | 52 330.00 | 707 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | 3 835.00 | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 074.00 | | 47 534.00 | 627 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 928.00 | | 961.00 | 58 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 414.00 | 101 478.00 | | 150 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | 3 191.00 | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | 98 286.00 | | 128 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855.00 | 415.00 | | 4 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 635.00 | 678 635.00 | | 678 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
UX Autres créances clients | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 445.00 | 57 852.00 | 234 141.00 | 438 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VP Divers | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 598.00 | 429 598.00 | | 429 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 604.00 | 209 716.00 | 59 888.00 | 269 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 248.00 | 1 201 215.00 | 234 141.00 | 1 586 248.00 |