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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 309.00 | 30 064.00 | 8 245.00 | 38 309.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 327.00 | 30 152.00 | 84 174.00 | 114 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 6 173.00 | 23 945.00 | 30 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 924.00 | 66 389.00 | 241 534.00 | 307 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BT Marchandises | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 560.00 | 66 389.00 | 507 170.00 | 573 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
DL TOTAL (I) | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 170.00 | | | 507 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 822.00 | | 169 102.00 | 138 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | 124 000.00 | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 049.00 | | 44 397.00 | 100 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 705.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 789.00 | 29 600.00 | | 36 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 664.00 | 9 400.00 | | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 125.00 | 20 201.00 | | 16 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 747.00 | | | -122 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 270.00 | 164 580.00 | 690.00 | 165 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 892.00 | 36 145.00 | | 308 892.00 |