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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 558 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 486.00 | |
CU Autres participations | | | 47 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 278.00 | 11 772.00 | | 13 278.00 |
DH Report à nouveau | 54 110.00 | 25 491.00 | | 54 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 514.00 | 30 125.00 | | -58 514.00 |
DL TOTAL (I) | 316 875.00 | 375 389.00 | | 316 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 501.00 | 1 335.00 | | 48 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 058.00 | 589 031.00 | | 399 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 878.00 | 111 806.00 | | 148 878.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 8 859.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 610.00 | 711 032.00 | | 605 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 486.00 | 1 086 422.00 | | 922 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 803 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 036.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 036.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 536.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 626.00 | 1 228 296.00 | | 831 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 140.00 | 1 198 171.00 | | 890 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 514.00 | 30 125.00 | | -58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 086.00 | 30 202.00 | | 38 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 1 541.00 | | 15 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | 28 661.00 | | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 1 986.00 | 13 994.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 1 986.00 | 13 994.00 | 12 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 058.00 | 399 058.00 | | 399 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 548 791.00 | 548 791.00 | | 548 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 966.00 | 24 739.00 | 23 227.00 | 47 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 985.00 | 783 271.00 | 13 713.00 | 796 985.00 |
VW T.V.A. | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 685.00 | 580 458.00 | 23 227.00 | 603 685.00 |