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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 313.00 | 138 223.00 | 114 090.00 | 252 313.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 18 564.00 | 570.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 488.00 | 831 890.00 | 571 598.00 | 1 403 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 498.00 | 988 677.00 | 992 821.00 | 1 981 498.00 |
BT Marchandises | 324 557.00 | | 324 557.00 | 324 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 405.00 | 1 690.00 | 314 715.00 | 316 405.00 |
BZ Autres créances | 704 434.00 | | 704 434.00 | 704 434.00 |
CF Disponibilités | 1 328 645.00 | | 1 328 645.00 | 1 328 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 613.00 | 1 690.00 | 2 683 923.00 | 2 685 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 111.00 | 990 367.00 | 3 676 744.00 | 4 667 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 073 297.00 | | | 1 073 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 175.00 | | | 1 403 175.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 543.00 | | | 780 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 811.00 | | | 320 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 628.00 | | | 762 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 349.00 | | | 190 349.00 |
EA Autres dettes | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 849.00 | | | 2 250 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 744.00 | | | 3 676 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 475.00 | | | 1 649 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 263.00 | | 379 235.00 | 1 602 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 413.00 | | 54 900.00 | 237 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 606.00 | | 121 016.00 | 1 301 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 245.00 | | 203 319.00 | 63 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 575.00 | 124 102.00 | | 864 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 970.00 | 15 253.00 | | 122 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 605.00 | 108 848.00 | | 741 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 286.00 | 2 934.00 | 22 500.00 | 42 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 1 435.00 | 2 560.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 1 435.00 | 2 560.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 101.00 | 4 369.00 | 25 060.00 | 45 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 543.00 | 179 169.00 | 597 299.00 | 780 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 628.00 | 762 628.00 | | 762 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 598.00 | 544 598.00 | | 544 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 839.00 | 1 020 839.00 | | 1 020 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 974.00 | 1 032 411.00 | 66 564.00 | 1 098 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 849.00 | 1 649 475.00 | 597 299.00 | 2 250 849.00 |