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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 6 779.00 | 19 941.00 | 26 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 147.00 | 6 779.00 | 38 368.00 | 45 147.00 |
060 Stock marchandises | 204 482.00 | | 204 482.00 | 204 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 152.00 | | 364 152.00 | 364 152.00 |
110 Total général Actif | 409 299.00 | 6 779.00 | 402 520.00 | 409 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 664.00 | 162 519.00 | | 186 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 388.00 | 617.00 | | 3 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | 5 000.00 | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 311.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 875.00 | 168 447.00 | | 210 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 504.00 | 51 393.00 | | 44 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73 611.00 | 28 823.00 | | 73 611.00 |
242 Autres charges externes. | 40 252.00 | 29 733.00 | | 40 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 558.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 308.00 | 39 963.00 | | 39 308.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | 3 050.00 | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 403.00 | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 937.00 | 154 929.00 | | 202 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 937.00 | 13 518.00 | | 7 937.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 942.00 | 13 527.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |