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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 404.00 | 10 488.00 | 26 915.00 | 37 404.00 |
AH Fonds commercial | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 492.00 | 155 541.00 | 212 951.00 | 368 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 073.00 | 166 030.00 | 544 043.00 | 710 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 013.00 | 385 822.00 | 3 062 191.00 | 3 448 013.00 |
BZ Autres créances | 1 056 562.00 | | 1 056 562.00 | 1 056 562.00 |
CF Disponibilités | 3 576 680.00 | | 3 576 680.00 | 3 576 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 564.00 | 385 822.00 | 7 846 742.00 | 8 232 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 638.00 | 551 852.00 | 8 390 785.00 | 8 942 638.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 826.00 | 1 760 535.00 | | 3 002 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 313.00 | 1 242 290.00 | | 558 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 740.00 | 3 031 426.00 | | 3 589 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 073.00 | 244 931.00 | | 1 685 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 804.00 | 74 924.00 | | 73 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 901.00 | 489 959.00 | | 1 456 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 645.00 | 667 118.00 | | 1 083 645.00 |
EA Autres dettes | 328 277.00 | 139 320.00 | | 328 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 334.00 | 55 970.00 | | 172 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 045.00 | 1 673 232.00 | | 4 801 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 785.00 | 4 704 658.00 | | 8 390 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 502.00 | 420 464.00 | 7 068 966.00 | 6 648 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 502.00 | 420 464.00 | 7 068 966.00 | 6 648 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 583.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 71 626.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 132 226.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -127 843.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 775.00 | 204 936.00 | | -3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 136.00 | 6 227 703.00 | | 7 262 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 822.00 | 4 985 412.00 | | 6 703 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 313.00 | 1 242 290.00 | | 558 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 244.00 | | 157 485.00 | 561 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 80 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 710 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 368 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 151.00 | | 70 548.00 | 190 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 086.00 | | 81 983.00 | 295 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 008.00 | | 4 955.00 | 76 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 035.00 | 72 571.00 | 8 576.00 | 102 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 7 474.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 021.00 | 65 097.00 | 8 576.00 | 99 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410 852.00 | 167 584.00 | 192 614.00 | 410 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 852.00 | 167 584.00 | 192 614.00 | 410 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 852.00 | 167 584.00 | 192 614.00 | 410 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 584.00 | 192 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 000.00 | | 253 500.00 | 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 901.00 | 1 456 901.00 | | 1 456 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 931.00 | 306 931.00 | | 306 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 277.00 | 328 277.00 | | 328 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 319.00 | 2 990 319.00 | | 2 990 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 694.00 | 457 694.00 | | 457 694.00 |
VB T. V. A. | 259 585.00 | 259 585.00 | | 259 585.00 |
VC Groupe et associés | 443 992.00 | 443 992.00 | | 443 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 074.00 | 60 556.00 | 1 324 518.00 | 1 685 074.00 |
VI Groupe et associés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VP Divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 927.00 | 242 927.00 | | 242 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 967.00 | 4 198 190.00 | 537 777.00 | 4 735 967.00 |
VW T.V.A. | 625 881.00 | 625 881.00 | | 625 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 038.00 | 3 175 519.00 | 1 324 518.00 | 4 800 038.00 |