| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 762.00 | 23 734.00 | 27 027.00 | 50 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 880.00 | 27 231.00 | 35 649.00 | 62 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 141.00 | 50 965.00 | 164 176.00 | 215 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 462.00 | 50 965.00 | 363 497.00 | 414 462.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 32 179.00 | 9 226.00 | | 32 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 794.00 | 51 667.00 | | 132 794.00 |
DL TOTAL (I) | 265 824.00 | 161 733.00 | | 265 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | 85 292.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 2 525.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 962.00 | 7 262.00 | | 67 962.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 673.00 | 95 078.00 | | 97 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 497.00 | 256 811.00 | | 363 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 673.00 | 95 078.00 | | 97 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 689.00 | 6 040.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 151.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | 151.00 | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 766.00 | 12 236.00 | | 25 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 766.00 | 12 236.00 | | 29 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 546.00 | -12 085.00 | | -24 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | 4 766.00 | | 49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 075.00 | 174 453.00 | | 262 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 281.00 | 122 787.00 | | 129 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 794.00 | 51 667.00 | | 132 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 111.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 816.00 | | 152 325.00 | 65 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 215 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | | 50 825.00 | 62 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 101 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 483.00 | 13 483.00 | | 37 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 13 483.00 | | 37 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
VI Groupe et associés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 056.00 | 155 056.00 | 100 000.00 | 255 056.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |