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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 289.00 | 135 369.00 | 13 920.00 | 149 289.00 |
040 Immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 977.00 | 135 369.00 | 25 609.00 | 160 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 901.00 | | 3 903.00 | 3 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
072 Créances – Autres | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
084 Disponibilités | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 775.00 | | 213 775.00 | 213 775.00 |
110 Total général Actif | 374 752.00 | 135 369.00 | 239 383.00 | 374 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 103.00 | 35 562.00 | | 54 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 622.00 | 435 721.00 | | 533 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 358.00 | 39 692.00 | | 60 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 28 294.00 | 8 149.00 | | 28 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 377.00 | 520 624.00 | | 676 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 091.00 | 25 057.00 | | 38 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | -1 133.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 894.00 | 133 176.00 | | 195 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | -2 152.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 150 699.00 | 144 970.00 | | 150 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | 1 726.00 | | 7 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 221.00 | 161 910.00 | | 222 221.00 |
252 Charges sociales | 52 697.00 | 32 067.00 | | 52 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 190.00 | 16 062.00 | | 16 190.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 146.00 | 511 685.00 | | 683 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 768.00 | 8 939.00 | | -6 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 156.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 852.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 514.00 | 6 930.00 | | -8 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |