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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | 4 516.00 | 10 527.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 090.00 | 4 516.00 | 1 471 574.00 | 1 476 090.00 |
BZ Autres créances | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CF Disponibilités | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 313.00 | | 215 313.00 | 215 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 402.00 | 4 516.00 | 1 686 886.00 | 1 691 402.00 |
CU Autres participations | 1 461 047.00 | | 1 461 047.00 | 1 461 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 517 429.00 | 429 024.00 | | 517 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 134.00 | 90 006.00 | | 192 134.00 |
DL TOTAL (I) | 727 163.00 | 535 029.00 | | 727 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 844.00 | 783 073.00 | | 679 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 779.00 | 278 790.00 | | 278 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 894.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 723.00 | 1 063 757.00 | | 959 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 886.00 | 1 598 786.00 | | 1 686 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 723.00 | 1 063 757.00 | | 959 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 281.00 | 105 306.00 | | 200 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147.00 | 15 300.00 | | 8 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 134.00 | 90 006.00 | | 192 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 442.00 | | 21 648.00 | 1 454 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 442.00 | | 21 648.00 | 1 454 442.00 |