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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 292 265.00 | 292 265.00 | | 292 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 829.00 | 359 782.00 | 229 047.00 | 588 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 233.00 | 652 047.00 | 311 185.00 | 963 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 357 236.00 | | 357 236.00 | 357 236.00 |
CF Disponibilités | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 066.00 | | 433 066.00 | 433 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 299.00 | 652 047.00 | 744 251.00 | 1 396 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
DL TOTAL (I) | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 913.00 | | | 318 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 251.00 | | | 744 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VC Groupe et associés | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 935.00 | 47 325.00 | 183 609.00 | 230 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 647.00 | 378 509.00 | 69 138.00 | 447 647.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 913.00 | 135 304.00 | 183 609.00 | 318 913.00 |