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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 856.00 | 444.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 5 657.00 | 4 195.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 651.00 | 7 512.00 | 24 139.00 | 31 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 757.00 | | 629 757.00 | 629 757.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 095.00 | | 654 095.00 | 654 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 746.00 | 7 512.00 | 678 234.00 | 685 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DL TOTAL (I) | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 610.00 | | | 490 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 234.00 | | | 678 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 610.00 | | | 490 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 609.00 | | 5 042.00 | 32 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 31 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | 5 042.00 | 7 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 1 381.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 1 381.00 | | 6 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 629 757.00 | | | 629 757.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 370.00 | 634 870.00 | 19 500.00 | 654 370.00 |
VW T.V.A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 610.00 | 490 610.00 | | 490 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
ST Autres comptes | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
YT Sous‐traitance | 634 513.00 | | | 634 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 303.00 | | | 599 303.00 |
ZE Dividendes | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 466.00 | | | 808 466.00 |