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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 11 810.00 | 3 712.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 811.00 | 32 768.00 | 43.00 | 32 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 904.00 | 44 578.00 | 17 326.00 | 61 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BN En cours de production de biens | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CF Disponibilités | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 140.00 | 44 578.00 | 176 562.00 | 221 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 75 856.00 | 69 599.00 | | 75 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | 17 195.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 122 660.00 | 121 169.00 | | 122 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 13 858.00 | | 15 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 508.00 | 8 472.00 | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 13 247.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | 7 458.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 901.00 | 43 035.00 | | 53 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 562.00 | 164 204.00 | | 176 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
FM Production stockée | | | 14 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 3 034.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 067.00 | 176 021.00 | | 155 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 638.00 | 158 826.00 | | 142 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 429.00 | 17 195.00 | | 12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 382.00 | | 522.00 | 61 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 812.00 | | 520.00 | 47 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 2.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 226.00 | 1 352.00 | | 43 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 226.00 | 1 352.00 | | 43 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |