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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 844.00 | 15 876.00 | 16 967.00 | 32 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 686.00 | 16 977.00 | 29 708.00 | 46 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
BZ Autres créances | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
CF Disponibilités | 344 761.00 | | 344 761.00 | 344 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 297.00 | | 617 297.00 | 617 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 983.00 | 16 977.00 | 647 005.00 | 663 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
DH Report à nouveau | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 680.00 | 117 881.00 | | 98 680.00 |
DL TOTAL (I) | 252 707.00 | 154 027.00 | | 252 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 27 530.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 92 276.00 | | 103 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 474.00 | 55 379.00 | | 99 474.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 17 701.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 298.00 | 192 886.00 | | 394 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 005.00 | 349 913.00 | | 647 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 464.00 | | 22 251.00 | 24 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 46 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | | 17 575.00 | 15 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 4 676.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348.00 | 3 630.00 | | 13 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | 3 630.00 | | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 262.00 | 272 536.00 | 12 726.00 | 285 262.00 |
VW T.V.A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 299.00 | 222 441.00 | 171 857.00 | 394 299.00 |