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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 342.00 | 60 560.00 | 38 782.00 | 99 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 966.00 | 95 498.00 | 85 468.00 | 180 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 1 392 213.00 | | 1 392 213.00 | 1 392 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 240.00 | | 2 177 240.00 | 2 177 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 206.00 | 95 498.00 | 2 262 708.00 | 2 358 206.00 |
CU Autres participations | 61 538.00 | 34 938.00 | 26 600.00 | 61 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 583.00 | 285 806.00 | | -38 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 003.00 | -324 389.00 | | 317 003.00 |
DL TOTAL (I) | 539 421.00 | 222 417.00 | | 539 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 813.00 | 350 348.00 | | 350 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 025.00 | 39 176.00 | | 47 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 40 988.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 225.00 | 124 958.00 | | 229 225.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 13 150.00 | | 8 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 439.00 | 790 891.00 | | 842 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 287.00 | 1 359 511.00 | | 1 723 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 708.00 | 1 581 928.00 | | 2 262 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 141.00 | | 16 931.00 | 164 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 81 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 180 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | | 16 931.00 | 82 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 355.00 | 9 205.00 | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | 9 205.00 | | 51 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 439.00 | 842 439.00 | | 842 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 416 896.00 | 416 896.00 | | 416 896.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 35 983.00 | 314 017.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 263.00 | 601 177.00 | 20 086.00 | 621 263.00 |
VW T.V.A. | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 587.00 | 1 301 570.00 | 314 017.00 | 1 615 587.00 |