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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 320.00 | 3 036.00 | 12 284.00 | 15 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 22 143.00 | 13 250.00 | 35 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 072.00 | 25 178.00 | 26 894.00 | 52 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
072 Créances – Autres | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
110 Total général Actif | 316 508.00 | 25 178.00 | 291 330.00 | 316 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 216.00 | 264 343.00 | | 121 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 800.00 | 19 754.00 | | 41 800.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 377.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 919.00 | 284 475.00 | | 164 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 230.00 | 164 115.00 | | 83 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 459.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 784.00 | 111 182.00 | | 56 784.00 |
252 Charges sociales | 5 729.00 | 15 149.00 | | 5 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 7 521.00 | | 11 185.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 651.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 742.00 | 314 199.00 | | 157 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 177.00 | -29 724.00 | | 7 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 162.00 | 20 978.00 | | 4 162.00 |
294 Charges financières | 5 279.00 | 5 261.00 | | 5 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 4 510.00 | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -7 780.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | -10 737.00 | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |