| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 914.00 | 231 629.00 | 212 285.00 | 443 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 182.00 | 954 020.00 | 293 162.00 | 1 247 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 917.00 | 1 185 649.00 | 591 268.00 | 1 776 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 224 423.00 | 2 856 018.00 | 36 368 405.00 | 39 224 423.00 |
BZ Autres créances | 82 106 138.00 | | 82 106 138.00 | 82 106 138.00 |
CF Disponibilités | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 978.00 | | 443 978.00 | 443 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 030 606.00 | 2 856 018.00 | 119 174 588.00 | 122 030 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 807 524.00 | 4 041 667.00 | 119 765 856.00 | 123 807 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 133.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 452 130.00 | 32 086 210.00 | | 41 452 130.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668 359.00 | 32 302 229.00 | | 41 668 359.00 |
DP Provisions pour risques | 168 990.00 | 184 409.00 | | 168 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 317.00 | 168 171.00 | | 205 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 307.00 | 352 580.00 | | 374 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 147.00 | 419 922.00 | | 443 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 887 131.00 | 43 030 390.00 | | 47 887 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302 358.00 | 10 547 545.00 | | 12 302 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 727.00 | | |
EA Autres dettes | 8 246 013.00 | 5 157 448.00 | | 8 246 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 844 542.00 | 9 363 642.00 | | 8 844 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 723 190.00 | 68 527 674.00 | | 77 723 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 765 856.00 | 101 182 484.00 | | 119 765 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 596 049.00 | 1 705 943.00 | 238 301 992.00 | 236 596 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 596 049.00 | 1 705 943.00 | 238 301 992.00 | 236 596 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 797 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 915 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 130 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 229 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 568 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 626 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 698.00 | 61 655.00 | | 153 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 698.00 | 61 655.00 | | 153 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 124.00 | 14 993.00 | | 121 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 146.00 | 168 171.00 | | 37 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 270.00 | 183 164.00 | | 158 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -121 509.00 | | -4 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 057 485.00 | 3 335 683.00 | | 4 057 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 112 769.00 | 13 109 415.00 | | 16 112 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 010 121.00 | 204 157 993.00 | | 241 010 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 557 991.00 | 172 071 783.00 | | 199 557 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 452 130.00 | 32 086 210.00 | | 41 452 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 126.00 | | | 1 525 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 198.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 914.00 | | 220 000.00 | 223 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 694.00 | | 55 489.00 | 1 191 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 519.00 | | 22 500.00 | 109 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 513.00 | 228 136.00 | | 957 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 914.00 | 7 715.00 | | 223 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 599.00 | 220 421.00 | | 733 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 580.00 | 83 908.00 | 62 182.00 | 352 580.00 |
6T Sur comptes clients | 3 056 752.00 | 1 901 791.00 | 2 102 525.00 | 3 056 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056 752.00 | 1 901 791.00 | 2 102 525.00 | 3 056 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409 333.00 | 1 985 699.00 | 2 164 707.00 | 3 409 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948 553.00 | 2 164 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 887 131.00 | 47 887 131.00 | | 47 887 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754 865.00 | 8 754 865.00 | | 8 754 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 284.00 | 2 536 284.00 | | 2 536 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 536.00 | 1 437 536.00 | | 1 437 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 844 542.00 | 8 844 542.00 | | 8 844 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 821.00 | 3 750.00 | 82 071.00 | 85 821.00 |
UX Autres créances clients | 37 000 720.00 | 37 000 720.00 | | 37 000 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223 703.00 | 2 223 703.00 | | 2 223 703.00 |
VB T. V. A. | 7 311 205.00 | 7 311 205.00 | | 7 311 205.00 |
VC Groupe et associés | 74 626 100.00 | 74 626 100.00 | | 74 626 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 808 477.00 | 6 808 477.00 | | 6 808 477.00 |
VP Divers | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 550.00 | 957 550.00 | | 957 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 978.00 | 443 978.00 | | 443 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 860 360.00 | 121 778 289.00 | 82 071.00 | 121 860 360.00 |
VW T.V.A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 280 043.00 | 77 280 043.00 | | 77 280 043.00 |