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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 1 034.00 | 9 658.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 28 848.00 | 18 462.00 | 47 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 002.00 | 29 881.00 | 28 120.00 | 58 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 286.00 | 29 881.00 | 76 404.00 | 106 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 064.00 | 133 271.00 | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 188.00 | -58 207.00 | | -23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 62 876.00 | 86 064.00 | | 62 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 650.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 571.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | 2 936.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 529.00 | 8 342.00 | | 13 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 404.00 | 94 406.00 | | 76 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 200.00 | 33 105.00 | | 23 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 310.00 | | 10 692.00 | 47 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 310.00 | | 10 692.00 | 47 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 971.00 | 9 911.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 9 911.00 | | 19 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |