| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 35 442.00 | 6 674.00 | 42 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 637.00 | 35 442.00 | 69 195.00 | 104 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 8.00 | 36 338.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 796.00 | 8.00 | 66 788.00 | 66 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 433.00 | 35 450.00 | 135 982.00 | 171 433.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 75 549.00 | 36 072.00 | | 75 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 629.00 | 39 477.00 | | -36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 46 769.00 | 83 399.00 | | 46 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 262.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | 24 106.00 | | 25 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 44 541.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 7 500.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 323.00 | 78 069.00 | | 87 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 982.00 | 161 468.00 | | 135 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
FG Production vendue services | 143 880.00 | 32 993.00 | 176 872.00 | 143 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 542.00 | 32 993.00 | 201 535.00 | 168 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 223.00 | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 7 723.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -4 525.00 | | -3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341.00 | 7 723.00 | | 3 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 341.00 | -4 525.00 | | -3 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 629.00 | 39 477.00 | | -36 629.00 |