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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 772.00 | 11 217.00 | 2 555.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 19 554.00 | 8 918.00 | 28 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 259.00 | 30 771.00 | 46 488.00 | 77 259.00 |
BP En cours de production de services | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 963 392.00 | | 963 392.00 | 963 392.00 |
CF Disponibilités | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 466.00 | | 999 466.00 | 999 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 725.00 | 30 771.00 | 1 045 954.00 | 1 076 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 499.00 | -67.00 | | -70 499.00 |
DL TOTAL (I) | -60 566.00 | 9 933.00 | | -60 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 821.00 | 662 174.00 | | 596 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 024.00 | 348 613.00 | | 363 024.00 |
EA Autres dettes | | 32 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 520.00 | 1 148 658.00 | | 1 106 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 954.00 | 1 158 591.00 | | 1 045 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 845.00 | 1 148 658.00 | | 964 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 6 399.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 961.00 | 6 399.00 | | 31 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 520.00 | 86 705.00 | | 70 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 270.00 | 86 705.00 | | 80 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 309.00 | -80 306.00 | | -48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 519.00 | 520 067.00 | | 294 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018.00 | 520 134.00 | | 365 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 499.00 | -67.00 | | -70 499.00 |