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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 599 058.00 | | 599 058.00 | 599 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 600.00 | 118 876.00 | 15 724.00 | 134 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 535.00 | 138 816.00 | 67 719.00 | 206 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 651.00 | 257 775.00 | 1 183 876.00 | 1 441 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BZ Autres créances | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CF Disponibilités | 321 279.00 | | 321 279.00 | 321 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 129.00 | | 470 129.00 | 470 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 780.00 | 257 775.00 | 1 654 004.00 | 1 911 780.00 |
CU Autres participations | 471 913.00 | | 471 913.00 | 471 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 846.00 | 605 725.00 | | 639 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 592.00 | 34 121.00 | | -26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 635 254.00 | 661 846.00 | | 635 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 456.00 | 366 516.00 | | 732 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 814.00 | 55 752.00 | | 101 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 112 067.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 607.00 | 57 778.00 | | 88 607.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 37 250.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 751.00 | 629 363.00 | | 1 018 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 004.00 | 1 291 208.00 | | 1 654 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 260.00 | 388 900.00 | | 857 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FD Production vendue biens | 970 833.00 | | 970 833.00 | 970 833.00 |
FG Production vendue services | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 333.00 | | 1 088 333.00 | 1 088 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 469.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 469.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -469.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 949.00 | 1 943 602.00 | | 1 167 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 541.00 | 1 909 481.00 | | 1 194 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 592.00 | 34 121.00 | | -26 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 910.00 | | 1 741.00 | 1 439 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 655.00 | | 1 480.00 | 339 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 113.00 | | 261.00 | 501 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 088.00 | 32 688.00 | | 225 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 004.00 | 32 688.00 | | 225 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
UX Autres créances clients | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 456.00 | 570 966.00 | 160 642.00 | 732 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -377 651.00 | | | -377 651.00 |
VP Divers | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 174.00 | 121 713.00 | 29 461.00 | 151 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 751.00 | 857 260.00 | 160 642.00 | 1 018 751.00 |