| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 11 961.00 | 6.00 | 11 967.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 381 406.00 | 112 806.00 | 268 600.00 | 381 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 968.00 | 103 958.00 | 24 011.00 | 127 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 737.00 | 317 079.00 | 277 658.00 | 594 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 465.00 | 1 439 804.00 | 679 661.00 | 2 119 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BT Marchandises | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 230 532.00 | | 230 532.00 | 230 532.00 |
CF Disponibilités | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 236.00 | | 483 236.00 | 483 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 701.00 | 1 439 804.00 | 1 162 897.00 | 2 602 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 053 651.00 | -2 964 966.00 | | -3 053 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 469.00 | -88 686.00 | | -369 469.00 |
DL TOTAL (I) | -3 373 120.00 | -3 003 651.00 | | -3 373 120.00 |
DP Provisions pour risques | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615 601.00 | 3 480 589.00 | | 3 615 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 423.00 | 760 195.00 | | 745 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 781.00 | 106 274.00 | | 49 781.00 |
EA Autres dettes | 39 955.00 | 29 294.00 | | 39 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 817.00 | 4 376 352.00 | | 4 450 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 897.00 | 1 372 701.00 | | 1 162 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 817.00 | 895 763.00 | | 4 450 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 353.00 | | 31 112.00 | 2 088 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 967.00 | | | 905 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 266.00 | | 29 846.00 | 1 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 120.00 | | 1 266.00 | 48 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 601.00 | 79 203.00 | | 466 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 75.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 715.00 | 79 128.00 | | 454 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 200.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 000.00 | 85 200.00 | | 894 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 423.00 | 745 423.00 | | 745 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 615 601.00 | 3 615 601.00 | | 3 615 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 429.00 | 25 447.00 | 54 982.00 | 80 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 163.00 | 247 181.00 | 54 982.00 | 302 163.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 817.00 | 4 450 817.00 | | 4 450 817.00 |