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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 2 134.00 | 16 215.00 | 18 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 802.00 | 2 586.00 | 16 215.00 | 18 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | 444.00 | 10 420.00 | 10 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 921.00 | 444.00 | 21 477.00 | 21 921.00 |
110 Total général Actif | 40 722.00 | 3 030.00 | 37 692.00 | 40 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 182.00 | 23 243.00 | | 18 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 549.00 | 54 853.00 | | 57 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 712.00 | | |
230 Autres produits | 794.00 | 2.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 525.00 | 78 810.00 | | 76 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 909.00 | 32 403.00 | | 32 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 461.00 | 22 842.00 | | 23 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 694.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 413.00 | 16 656.00 | | 17 413.00 |
252 Charges sociales | 634.00 | 999.00 | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 289.00 | | 467.00 |
256 Dotations aux provisions | | 444.00 | | |
262 Autres charges | 1 443.00 | 2.00 | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 298.00 | 72 330.00 | | 77 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -773.00 | 6 480.00 | | -773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 490.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 126.00 | 7 253.00 | | -1 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 607.00 | | | 9 607.00 |