| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 468.00 | 61 108.00 | 42 359.00 | 103 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 287.00 | 113 519.00 | 51 768.00 | 165 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 770.00 | 174 627.00 | 94 143.00 | 268 770.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 085.00 | 20 400.00 | 922 685.00 | 943 085.00 |
BZ Autres créances | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 839.00 | 20 400.00 | 1 178 439.00 | 1 198 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 609.00 | 195 027.00 | 1 272 581.00 | 1 467 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 837.00 | | | 459 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 546 731.00 | | | 546 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
EA Autres dettes | 218 173.00 | | | 218 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 851.00 | | | 725 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 581.00 | | | 1 272 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 677.00 | | | 686 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 986.00 | | 75 784.00 | 195 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 268 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 268 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 971.00 | | 75 784.00 | 195 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 727.00 | 18 900.00 | 3 000.00 | 158 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 727.00 | 18 900.00 | 3 000.00 | 158 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | 1 000.00 | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | 1 000.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | 1 000.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
UX Autres créances clients | 918 687.00 | 918 687.00 | | 918 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 581.00 | 15 407.00 | 39 174.00 | 54 581.00 |
VI Groupe et associés | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 356.00 | 1 033 356.00 | | 1 033 356.00 |
VW T.V.A. | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 851.00 | 686 677.00 | 39 174.00 | 725 851.00 |