| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 415.00 | 685.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 057.00 | 58 021.00 | 51 036.00 | 109 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 310.00 | 63 589.00 | 131 721.00 | 195 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 322.00 | 1 686.00 | 50 636.00 | 52 322.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 856.00 | 1 686.00 | 152 170.00 | 153 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 166.00 | 65 275.00 | 283 891.00 | 349 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -160 591.00 | -116 483.00 | | -160 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | -44 108.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 95 165.00 | 90 761.00 | | 95 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 459.00 | 100 915.00 | | 95 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 43 162.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 25 267.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 725.00 | 177 091.00 | | 188 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 891.00 | 267 852.00 | | 283 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 659.00 | 1 830.00 | 243 489.00 | 241 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 659.00 | 1 830.00 | 243 489.00 | 241 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 114.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 114.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -114.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 389.00 | 185 898.00 | | 255 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 985.00 | 230 005.00 | | 250 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | -44 108.00 | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 8 819.00 | | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 8 819.00 | | 54 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 356.00 | 14 649.00 | 72 323.00 | 95 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 621.00 | 78 621.00 | 80 000.00 | 158 621.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 623.00 | 107 916.00 | 72 323.00 | 188 623.00 |