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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 28 724.00 | 3 858.00 | 32 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 314.00 | 30 467.00 | 185 846.00 | 216 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
110 Total général Actif | 280 918.00 | 30 467.00 | 250 450.00 | 280 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 361.00 | 364 104.00 | | 282 361.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 365.00 | 364 104.00 | | 282 365.00 |
242 Autres charges externes. | 96 703.00 | 81 226.00 | | 96 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 367.00 | 16 383.00 | | 13 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 943.00 | 158 652.00 | | 102 943.00 |
252 Charges sociales | 28 261.00 | 45 846.00 | | 28 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | 4 641.00 | | 3 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 692.00 | 306 748.00 | | 244 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 673.00 | 57 356.00 | | 37 673.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 6 098.00 | | 3 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 806.00 | 2 020.00 | | 132 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 7 460.00 | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 345.00 | 41 827.00 | | 22 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 405.00 | | | 347 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |