| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 555.00 | 305.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 860.00 | 2 555.00 | 28 305.00 | 30 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
BZ Autres créances | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CF Disponibilités | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 451.00 | | 359 451.00 | 359 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 311.00 | 2 555.00 | 387 756.00 | 390 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 51.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | | -1 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 109.00 | 5 403.00 | | -40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391.00 | 44 500.00 | | 4 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 150.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 883.00 | 85 732.00 | | 123 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 332.00 | 117 827.00 | | 85 332.00 |
EA Autres dettes | 147 030.00 | 91 798.00 | | 147 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 366.00 | 309 258.00 | | 353 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 756.00 | 368 758.00 | | 387 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 306.00 | 821 136.00 | | 345 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 973.00 | | 709 973.00 | 709 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 973.00 | | 709 973.00 | 709 973.00 |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 013.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 327.00 | | | 95 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 415.00 | 1 013.00 | | 96 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 2 222.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 25 000.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | 25 000.00 | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 143.00 | -23 987.00 | | 81 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 467.00 | 904 535.00 | | 813 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 576.00 | 899 132.00 | | 853 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 109.00 | 5 403.00 | | -40 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 953.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 953.00 | | 1 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 237.00 | 245 237.00 | 28 000.00 | 273 237.00 |
VW T.V.A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 366.00 | 353 366.00 | | 353 366.00 |