| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 3 911.00 | 3 668.00 | 7 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 321.00 | 86 490.00 | 53 831.00 | 140 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 445.00 | 114 641.00 | 683 804.00 | 798 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CF Disponibilités | 286 009.00 | | 286 009.00 | 286 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 514.00 | | 312 514.00 | 312 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 959.00 | 114 641.00 | 996 318.00 | 1 110 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
CU Autres participations | 649 795.00 | 24 240.00 | 625 555.00 | 649 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 851 933.00 | 851 933.00 | | 851 933.00 |
DH Report à nouveau | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | -6 035.00 | | 67 041.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | 471.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 915 694.00 | 848 569.00 | | 915 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 12 739.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 12 686.00 | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 549.00 | 32 281.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 624.00 | 57 706.00 | | 80 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 318.00 | 906 275.00 | | 996 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 624.00 | 57 706.00 | | 80 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | 2 700.00 | 167 700.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | 2 700.00 | 167 700.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | 10 298.00 | | 8 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 567.00 | 32 548.00 | | 22 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 970.00 | | | 441 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 111.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 054.00 | 111.00 | | 442 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 946.00 | -111.00 | | 182 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 512.00 | 198 192.00 | | 806 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 471.00 | 204 227.00 | | 739 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 041.00 | -6 035.00 | | 67 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 432.00 | | 1 076 621.00 | 703 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 525.00 | 441 970.00 | 790 865.00 | 536 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 525.00 | 445 084.00 | 798 445.00 | 536 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 7 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 3 727.00 | 6 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 467.00 | | 1 072 894.00 | 696 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 3 103.00 | 3 113.00 | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 103.00 | 3 113.00 | 3 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86 490.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | 84.00 | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 240.00 | 86 490.00 | | 24 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 711.00 | 86 574.00 | | 24 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 576.00 | 167 576.00 | | 167 576.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |