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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 229.00 | 48 867.00 | 22 362.00 | 71 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 374.00 | 57 823.00 | 29 551.00 | 87 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 399.00 | 57 823.00 | 137 576.00 | 195 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 288.00 | 62 716.00 | | 85 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 22 572.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 98 217.00 | 86 388.00 | | 98 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 7 747.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 29 919.00 | | 25 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 359.00 | 42 751.00 | | 39 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 576.00 | 129 139.00 | | 137 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 840.00 | 42 751.00 | | 27 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 883.00 | | 7 235.00 | 83 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 87 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 71 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 019.00 | | 7 235.00 | 66 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 505.00 | 8 343.00 | 2 025.00 | 51 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 8 343.00 | 2 025.00 | 42 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 3 751.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | 5 140.00 | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 38 425.00 | 42 206.00 | | 38 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 726.00 | 78 429.00 | | 69 726.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | 16 156.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | 3 751.00 | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 425.00 | 74 841.00 | | 78 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 582.00 | 12 964.00 | | 12 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 975.00 | 141 931.00 | | 117 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |