| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 584.00 | 379 054.00 | 42 530.00 | 421 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 493.00 | 1 611 254.00 | 356 239.00 | 1 967 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 113.00 | 1 991 585.00 | 457 528.00 | 2 449 113.00 |
BT Marchandises | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 541 644.00 | 23 864.00 | 517 780.00 | 541 644.00 |
CF Disponibilités | 165 880.00 | | 165 880.00 | 165 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 196.00 | 23 864.00 | 723 332.00 | 747 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 309.00 | 2 015 449.00 | 1 180 860.00 | 3 196 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 565.00 | -619 149.00 | | -2 369 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 715.00 | -1 575 117.00 | | -891 715.00 |
DL TOTAL (I) | -3 256 280.00 | -2 189 265.00 | | -3 256 280.00 |
DP Provisions pour risques | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 022.00 | 1 925 913.00 | | 1 944 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 388.00 | 886 889.00 | | 2 185 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 035.00 | 80 389.00 | | 152 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 511.00 | | |
EA Autres dettes | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 515.00 | 2 918 210.00 | | 4 407 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 860.00 | 728 945.00 | | 1 180 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944 022.00 | | | 1 944 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
FG Production vendue services | 1 689 976.00 | | 1 689 976.00 | 1 689 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 746.00 | | 1 705 746.00 | 1 705 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 908.00 | |
GE Autres charges | | | 68 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 649.00 | 12 589.00 | | 10 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 729.00 | 89 679.00 | | 67 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 3 089.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 40 151.00 | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 983.00 | 43 240.00 | | 54 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 746.00 | 46 439.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 621.00 | 1 179 661.00 | | 1 795 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 336.00 | 2 754 777.00 | | 2 687 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 715.00 | -1 575 117.00 | | -891 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 832.00 | | 64 553.00 | 2 686 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 272.00 | 2 449 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 931.00 | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 341.00 | 2 389 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 864.00 | | 64 553.00 | 2 623 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 001.00 | 206 024.00 | 356 440.00 | 2 142 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | 2 931.00 | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 793.00 | 206 024.00 | 353 509.00 | 2 137 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 625.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 23 864.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 23 864.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 53 489.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 388.00 | 2 185 388.00 | | 2 185 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 409 626.00 | 409 626.00 | | 409 626.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 022.00 | 1 944 022.00 | | 1 944 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VP Divers | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 791.00 | 555 200.00 | 28 591.00 | 583 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 515.00 | 4 407 515.00 | | 4 407 515.00 |