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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 061.00 | 38 831.00 | 42 230.00 | 81 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 32 040.00 | 4 118.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 416.00 | 70 871.00 | 54 545.00 | 125 416.00 |
BT Marchandises | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 147.00 | 6 720.00 | 38 427.00 | 45 147.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 280 189.00 | | 280 189.00 | 280 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 804.00 | 6 720.00 | 481 084.00 | 487 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 220.00 | 77 591.00 | 535 629.00 | 613 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 942.00 | 177 316.00 | | 216 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 39 625.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 265 933.00 | 218 042.00 | | 265 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 119.00 | 150 000.00 | | 140 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 703.00 | 19 319.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 94 367.00 | | 80 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 061.00 | 13 923.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 696.00 | 277 608.00 | | 269 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 629.00 | 495 650.00 | | 535 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 310.00 | | 2 107.00 | 123 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 113.00 | | 2 107.00 | 115 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | 14 738.00 | | 56 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | 14 738.00 | | 56 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 119.00 | 30 162.00 | 109 957.00 | 140 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 903.00 | 57 706.00 | 8 197.00 | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 696.00 | 159 740.00 | 109 957.00 | 269 696.00 |