| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 879.00 | 258 879.00 | | 258 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 059.00 | 435 879.00 | 42 180.00 | 478 059.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 738.00 | 435 879.00 | 56 859.00 | 492 738.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 667.00 | -480 876.00 | | -538 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | -57 791.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | -220 947.00 | -218 667.00 | | -220 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 5 160.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 806.00 | 276 181.00 | | 277 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 859.00 | 57 514.00 | | 56 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806.00 | 276 181.00 | | 277 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 60 945.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281.00 | 118 737.00 | | 2 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | -57 791.00 | | -2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 059.00 | | | 478 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 879.00 | | | 435 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 879.00 | | | 435 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 879.00 | | | 435 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 558.00 | 14 679.00 | 258 879.00 | 273 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806.00 | 277 806.00 | | 277 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | 4 363.00 | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 252.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 15.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | 863.00 | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 4 615.00 | | 2 281.00 |