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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 902.00 | 1 902.00 | 45 000.00 | 46 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 400.00 | 35 564.00 | 310 835.00 | 346 400.00 |
BZ Autres créances | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CF Disponibilités | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 158.00 | 35 564.00 | 508 594.00 | 544 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 060.00 | 37 466.00 | 553 594.00 | 591 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
DH Report à nouveau | -99 919.00 | | | -99 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | -99 919.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 134 687.00 | 64 595.00 | | 134 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 5 180.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 159 772.00 | | 28 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 809.00 | 228 041.00 | | 242 809.00 |
EA Autres dettes | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 208.00 | 60 921.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 906.00 | 453 914.00 | | 418 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 594.00 | 518 509.00 | | 553 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 290.00 | | 956 290.00 | 956 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 290.00 | | 956 290.00 | 956 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 22 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 756.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 333.00 | -31 095.00 | | -30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 382.00 | 1 032 726.00 | | 998 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 290.00 | 1 132 646.00 | | 928 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | -99 919.00 | | 70 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 045.00 | 436 045.00 | | 436 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 315.00 | 416 315.00 | | 416 315.00 |