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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
110 Total général Actif | 23 923.00 | 778.00 | 23 145.00 | 23 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
242 Autres charges externes. | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 350.00 | | | 6 350.00 |