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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 761.00 | 6 847.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 208.00 | 11 295.00 | 6 913.00 | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 986.00 | 91 377.00 | 66 609.00 | 157 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 896.00 | 103 433.00 | 137 463.00 | 240 896.00 |
BT Marchandises | 863 454.00 | | 863 454.00 | 863 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BZ Autres créances | 137 473.00 | | 137 473.00 | 137 473.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 151.00 | | 1 062 151.00 | 1 062 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 046.00 | 103 433.00 | 1 199 614.00 | 1 303 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | -2 713.00 | -34 536.00 | | -2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 31 822.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 181 178.00 | 170 644.00 | | 181 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 799.00 | 470 319.00 | | 512 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 623.00 | 411 659.00 | | 348 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | 64 255.00 | | 76 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | 30 227.00 | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 435.00 | 1 079 491.00 | | 1 018 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 614.00 | 1 250 135.00 | | 1 199 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 647.00 | | 49 299.00 | 194 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 240 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 183 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | | 28 256.00 | 158 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | 21 043.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 194.00 | 19 485.00 | 2 246.00 | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | 19 485.00 | 2 246.00 | 86 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 827.00 | 455 827.00 | | 455 827.00 |
VI Groupe et associés | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 180.00 | 190 086.00 | 32 094.00 | 222 180.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 435.00 | 1 018 435.00 | | 1 018 435.00 |